備受市場關注的首單市場化機構運營的保租房REITs、首單R4租賃用地建設的保租房REITs傳來新動向。華夏基金11月4日公告,華夏基金華潤有巢REIT(場內簡稱:華潤有巢,基金代碼:508077)將于2022年11月9日的9:00-15:00進行網下詢價,詢價區(qū)間為2.200元/份—2.552元/份,并將通過網下詢價最終確定基金份額的認購價格。
資料顯示,中國證監(jiān)會準予華夏基金華潤有巢REIT發(fā)售的基金份額總額為5億份。初始戰(zhàn)略配售基金份額數量為3億份,網下發(fā)售初始基金份額數量為1.4億份,公眾投資者認購的初始基金份額數量為0.6億份。
華夏基金華潤有巢REIT發(fā)售網下詢價通過上交所“REITs 詢價與認購系統(tǒng)”進行。值得注意的是,網下投資者應當在詢價日前一交易日,即2022年11月8日12:00前,按照規(guī)定向證券業(yè)協會完成基礎設施基金網下投資者注冊并已在上交所開通“REITs 詢價與認購系統(tǒng)”CA證書,且其所屬或直接管理的、擬參與本基金網下詢價和認購業(yè)務且符合規(guī)定的自營投資賬戶或資產管理產品必須已注冊為配售對象。完成上述流程的網下投資者方可參與網下詢價。網下投資者擬認購價格的最小變動單位為0.001元;單個配售對象最低擬認購份額數量為100萬份,擬認購份額數量最小變動單位為10萬份,即網下投資者指定的配售對象的擬認購份額數量超過10萬份的部分必須是10萬份的整數倍,每個配售對象的擬認購份額數量不得超過1.4億份。
華夏基金華潤有巢REIT項目底層資產是由華夏置地旗下有巢住房租賃開發(fā)經營的兩處保障性租賃住房項目——有巢泗涇項目和有巢東部經開區(qū)項目,是上海松江區(qū)“001號”、“002號”保租房項目,也是上海市推進保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項目。受益于上海市和松江區(qū)產業(yè)蓬勃發(fā)展、人口凈流入的良好趨勢,兩項目憑借優(yōu)質的產品品質、物業(yè)運營管理服務、齊全的社區(qū)生活配套,以及納保后具有市場競爭力的租金水平,自開業(yè)以來出租率穩(wěn)步提升,經營狀態(tài)穩(wěn)定。截至2022年9月30日,兩個項目出租率均達到94%。
華夏基金華潤有巢REIT是華潤置地旗下有巢住房租賃、中信證券、華夏基金強強聯合推出的重磅REITs。原始權益人華潤置地有巢住房租賃是中國長租公寓的領軍品牌,截至目前已入駐15城,在營項目34個,房間數2.5萬間,儲備項目21個,房間數3.1萬間。項目ABS管理人中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司,主要財務指標連續(xù)十余年保持行業(yè)第一,各項業(yè)務保持市場領先地位。中信證券布局REITs十余年,儲備了大量基礎設施及不動產投資領域的專業(yè)人員,在REITs領域擁有豐富的經驗。基金管理人華夏基金是行業(yè)頭部基金公司,公募REITs研究儲備和管理經驗豐富,目前已經成功發(fā)行4單公募REITs,在管公募REITs規(guī)模超百億元,在管公募REITs數量和規(guī)模均位居市場前列。
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