基本面
醞釀了幾日的商品貨幣,終于在不及市場預期鷹派的澳儲行利率決議后,由澳元引領,結束了高位盤整的走勢,轉為下行。英鎊連續(xù)三天走低,逼近1.3600,弱勢明顯。歐元則跟隨美元劇烈震蕩,因市場對美聯(lián)儲的加息前景存在分歧。日元一度走強,但歐洲盤開始回吐了大部分漲幅,仍維持在回調低位震蕩。黃金仍受限于1800下方,波幅逐漸減小,等待突破。
澳儲行維持利率在紀錄低點0.1%不變,并表示繼續(xù)每周購買40億澳元的政府債券,至少到2022年2月中旬。同時,澳儲行如期取消2024年4月到期債券0.1%的國債收益率目標。在利率聲明中,澳儲行刪除了不太可能在2024年之前滿足加息條件,較上個月的立場更為鷹派。不過,澳儲行表示,應準備好保持耐心,加息條件可能需要一段時間才能到達??傮w來看,澳儲行的做法基本在市場的預期之中,沒有超預期的鷹派,澳元在澳儲行利率決議后劇烈震蕩,隨后轉為下行,并在下破近期整理區(qū)間支持后加速走低。
隔夜風險貨幣悉數(shù)走低,但美股仍維持上行,表明當前市場并非由情緒驅動,而是對各國貨幣政策前景相當敏感。任何可能觸動市場加息預期神經的因素,都會推動美元劇烈波動,隨后是平靜過后的修復。晚間,美國ADP就業(yè)數(shù)據和服務業(yè)PMI,不排除仍能帶動市場較明顯波動的可能性,但在美聯(lián)儲利率決議前,難言方向。
市場預期,美聯(lián)儲晚間將公布削減QE細節(jié),但這已經在行情中得到消化。能決定市場進一步走向的,是美聯(lián)儲對通脹,對加息的態(tài)度。當前市場預計美聯(lián)儲將在明年6月首次加息,如果美聯(lián)儲的立場增強這一預期,將有望提振美元重測年內高點;反之,若美聯(lián)儲淡化加息預期,將打壓美元回踩5月以來的上升趨勢線。
技術面
歐元/美元
日圖在1.1600附近受阻小幅走低,但力度不強,低位拉鋸等待方向。4小時圖在1.1600上方受阻小幅走低,缺乏跟進。小時圖溫和下行,在10月底升浪的50%回檔有所企穩(wěn)。日內建議關注1.1600表現(xiàn)決定進一步方向。
支撐位 : 1.1575 1.1545 1.1500
阻力位: 1.1600 1.1650 1.1690
英鎊/美元
日圖MA5/10死叉打壓,隨機指標超賣略傾向上行交叉,且當前測試前期支持1.3600附近,該檔為短期強弱分水嶺。4小時圖震蕩下行,關注1.3600整數(shù)關可能提供的支持。小時圖下行在1.3600上方暫時企穩(wěn),但反彈力度仍有限。日內建議關注1.3600一線表現(xiàn)決定進一步方向。
支撐位: 1.3600 1.3570 1.3500
阻力位: 1.3650 1.3700 1.3750
美元/日元
日圖整體上行勢頭尚未破壞,短線維持高位震蕩。4小時圖橫盤整理,暫時缺乏方向。小時圖先抑后揚,短線偏弱。日內建議下行關注113.25支持,不破該檔將維持高位震蕩。
支撐位: 113.25 113.00 112.40
阻力位: 114.00 114.40 114.70
黃金
日圖繼續(xù)在1800下方受阻,不破有望進一步下行。4小時圖在下降通道上軌受阻回落,弱勢明顯。小時圖自1800下方受阻震蕩下行,空頭仍占主導,關注1780一線支持。日內建議關注1780一線支持表現(xiàn)決定進一步方向。
支撐位: 1780 1772 1763
阻力位: 1790 1800 1810
白銀
日圖遭遇MA5/10死叉打壓,下破MA20,仍偏弱。4小時圖在24.00下方受阻回落,大陰線下破MA100,短期均線下行發(fā)散,傾向繼續(xù)走低。小時圖連續(xù)下行后整理缺乏反彈動能,仍有望下行。日內建議23.60下方做空,下破23.35跟進。
支撐位:23.35 23.00 22.30
阻力位:23.60 24.00 24.25