中國基金報 泰勒

(相關(guān)資料圖)

兄弟姐妹們啊，今天A股太慘了，一起來找找原因，勢必讓大家虧得明明白白，然后收拾心情，一起跟基金君去送外賣吧。

今天汪峰老師發(fā)新專輯，按照魔咒慣例，必有大瓜，沒想到今天最大的瓜，是A股大跌，吃瓜吃到了自己身上！

一起來看看今天的市場吧。

兩市股指全線走低，盤中大幅單邊下行，創(chuàng)業(yè)板指盤中大跌近4%；截至收盤，滬指跌1.86%報3215.2點，深成指跌2.88%報12096.39點，創(chuàng)業(yè)板指跌3.64%報2679.05點，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.46%；兩市合計成交11261億元，北向資金凈賣出66.15億元。

兩市約4400股飄綠，上漲個股僅400余只

半導(dǎo)體、消費電子板塊集體重挫，國光電器跌停，北方華創(chuàng)跌近4%，聞泰科技跌近6%，漫步者、歌爾股份、長電科技、士蘭微、通富微電等跟跌。消息面上，蘋果計劃在 iPhone14 首發(fā)兩個月后啟動印度工廠生產(chǎn)

接下來說說大跌的原因。

原因之一，導(dǎo)火索是寧德時代的中報。

昨夜中報數(shù)據(jù)一出，基金君看到投資群里各種券商分析師的叫好，心里隱隱感覺不妙。

今年上半年，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入1129.7億元，同比增長156.32%，歸屬上市公司凈利潤81.7億元，同比增長82.17%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤70.51億元，同比增長79.95%?；久抗墒找?.5233元/股，去年同期為1.9416元/股。總體業(yè)績亮眼。

盡管業(yè)績亮眼，券商分析師吹得天花亂墜，但實則是，這樣的業(yè)績早已經(jīng)在機構(gòu)的預(yù)期之內(nèi)，第一季度的業(yè)績不好，當(dāng)時機構(gòu)們就在博弈二季度將有亮眼表現(xiàn)，24日開盤，寧德時代高開說明符合預(yù)期，隨后低走說明博弈兌現(xiàn)，業(yè)績出來就兌現(xiàn)利潤。

華夏基金分析稱，今日市場跌幅較大，預(yù)期博弈是導(dǎo)火索，本質(zhì)是短期風(fēng)格具有均衡化的壓力。近期中報陸續(xù)披露，資金博弈短期預(yù)期兌現(xiàn)，帶來流出壓力；其次過去一個月，市場的估值分化程度有所擴大，景氣策略持續(xù)創(chuàng)造超額收益，但同時光伏儲能炒作蔓延部分績差標(biāo)的范疇，兩者共振帶來情緒冷卻。

華夏基金認(rèn)為，市場向下空間不大，震蕩期可逢低買入。經(jīng)濟復(fù)蘇較弱，反而會有利于市場聚焦于有業(yè)績的成長方向。新能源等板塊高景氣趨勢未見拐點，下跌仍是機會。當(dāng)前二季報展現(xiàn)出核心企業(yè)市場競爭力較強，三季度業(yè)績展望樂觀，因資金交易季報預(yù)期帶來的短期博弈參考性有限。

此外，小鵬汽車的指引也影響了預(yù)期，摩根士丹利發(fā)表報告表示，小鵬汽車公布今年第二季虧損擴大至27億(對比今年首季虧損17億元)，同時該公司預(yù)期第三季度汽車交付量將在2.9萬至3.1萬輛，即按季度環(huán)比跌10%至16%，有關(guān)跌勢令人意外。

另外，寒意傳到了A股。

任總昨天說要把寒意傳到每個人，結(jié)果先傳到了A股的每一個股民，一家沒上市的公司說要活下去，今天A股4700多家上市公司一聽有點涼。。。A股只能淺唱一首：聽我說謝謝你。。。

分析師稱，今天市場對寧德的業(yè)績做了負(fù)面解讀，然后對X總的講話也很關(guān)注。從市場層面出發(fā)，量化指標(biāo)顯示賽道漲多了有休整需要，所以市場對潛在利空高度敏感。在近期機構(gòu)溝通小結(jié)中也報告了很多機構(gòu)表示考慮從新能源中調(diào)倉，不過其他大的板塊目前也不構(gòu)成顯著上攻條件。

今天就分析到這，最后附上雷軍總的內(nèi)涵圖，再一次祝福周四的A股。。。