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天天熱文:英美歐國債大幅殺跌,30年期英債收益率暴漲近19個基點

美國經濟數(shù)據(jù)好于預期,令美聯(lián)儲激進加息預期升溫,美債收益率全線走高。英國新首相特拉斯新政會令英國發(fā)行更多債券,外加英國通脹和衰退前景極其黯淡,打壓了英國國債價格。俄羅斯對歐洲的最新“斷氣”,推升了歐元區(qū)國債收益率走高。


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周二,英美歐國債收益率全線上漲,英國30年期國債收益率盤中飆升約19個基點,10年期美債收益率盤中大漲超14個基點。

今年以來,發(fā)達經濟體的頑固通脹和央行們收緊貨幣政策的趨勢,持續(xù)推升基準債券收益率走高。

周二美股早盤開盤時,美國10年期國債收益率盤中上漲11個基點至3.3%,3年期和5年期美債收益率日內也均走高10個基點。

美債收益率飆升,與近日公布的經濟數(shù)據(jù)相關。周五非農數(shù)據(jù)顯示,美國就業(yè)市場仍處于良好狀態(tài),這意味著美聯(lián)儲將繼續(xù)其激進的加息方式。周一美股開盤后10點的數(shù)據(jù)顯示,美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)意外上升至56.9,市場原本預計會下降,這令美國國債價格跌幅進一步擴大,10年期美債收益率盤中上漲逾14個基點至3.328%,30年期美債收益率上漲近13個基點至3.472%,2年期美債收益率上漲9個基點至3.493%。

目前市場預計美聯(lián)儲9月會議后有70%的概率加息75個基點,達到3%-3.25%的水平,而市場預計在明年4月之前,美聯(lián)儲將其聯(lián)邦基金利率目標提高至3.9%一線。

周二美國市場收盤時,美國30年期國債收益率上漲16.3個基點,報3.5065%,為2014年7月3日以來首次反彈至3.5%上方——當天也未能守住3.5%關口,當年7月頂部在3.5124%,全年頂部在1月2日的3.9744%。

周二,英國30年期國債收益率升至3.391%,當日上漲近19個基點。英國10年期國債收益率上漲超17個基點至3.114%,為自2014年以來首次上漲至3%上方。

英國新首相特拉斯上任,市場預計其將推出的約合1700億美元的生活費用支持計劃,會令英國發(fā)行更多債券,這打壓了英國國債價格。

華爾街見聞網站文章提及,上周,英國債券、股票和英鎊三種資產罕見地同時出現(xiàn)下跌。在特拉斯擊敗蘇納克成為英國第三位女首相后,德意志銀行表示,由于英國的經常賬戶赤字已經處于創(chuàng)紀錄水平,目前需要投資者信心改善和通脹預期下降,才能吸引大量資本流入。然而,現(xiàn)實情況恰恰相反:英國的通脹率已經達到了40年的新高,且尚未觸頂,為了遏制通脹,英國央行大幅收緊貨幣政策也正將英國經濟推向懸崖邊緣。如果不能再吸引足夠的外國資本來維持對外收支,英鎊將需要大幅貶值以填補外部賬戶的缺口,也就是會出現(xiàn)典型的新興市場貨幣危機。

歐元區(qū)方面,俄羅斯對歐洲的最新“斷氣”,引發(fā)了市場對歐洲能源成本上漲將增加價格壓力的擔憂,這也意味著歐洲央行在本周四的會議上,或不得不大舉加息,哪怕有跡象表明歐元區(qū)經濟正在苦苦掙扎。

周二歐市尾盤,德國10年期國債收益率漲7.4個基點,刷新日高至1.638%,脫離歐市早盤錄得的日低1.472%。歐市早盤時,交易員們一度降低了歐洲央行本周將實施20多年來最大的一次加息,預計本周加息75個基點的可能性約為65%。整體看,市場在經濟衰退和飆升通脹預期中徘徊搖擺。

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