在市場震蕩的情況下,不少基金仍保持現(xiàn)金分紅。
9月以來,受外圍股市影響,A股市場震蕩下跌。期間,不少基金仍保持現(xiàn)金分紅。分紅雖然不能直接增加收益,但投資者可以將收益落袋為安或進(jìn)行再投資,基民收益更具有保障。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以紅利發(fā)放日為基準(zhǔn),9月以來共有385只基金實施分紅,合計分紅金額達(dá)到187.1億元,環(huán)比8月增長54.18%。今年以來,累計有2291只基金實施分紅,分紅總額達(dá)到1843.26億元,約為同期A股上市公司分紅金額的10%。
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債基作為基金市場的主力軍之一,今年以來分紅次數(shù)和分紅金額均拔得頭籌。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,債券型基金分紅家數(shù)占總分紅基金數(shù)的比例超過70%,分紅金額占比在50%以上。混合型基金分紅緊隨其后,分紅金額占比超過30%。貨幣市場型基金出手最為闊綽,3只基金合計分紅約38億元,平均每只基金分紅在12億元以上。
7只基金年內(nèi)分紅金額超20億元
不少基金大手筆分紅,分紅金額媲美上市公司白馬股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至最新,共有21只基金年內(nèi)分紅金額在10億元以上,其中7只基金年內(nèi)分紅金額超20億元,這些基金最新規(guī)模均在40億元以上。
類型上看,分紅金額超過10億元的基金以偏股混合型為主,10只基金合計分紅金額達(dá)到208.72億元,約占今年以來全部基金合計分紅的一成。被動指數(shù)型基金中,白酒主題基金出手闊綽,鵬華中證酒A、招商中證白酒A、鵬華中證酒ETF分紅金額均超過20億元。
銀華交易貨幣A是唯一一只分紅超過20億元的貨幣市場型基金,該基金于2013年4月1日成立,運作時間長達(dá)九年。截至2022年半年報,該基金規(guī)模為1164.68億元。銀華交易貨幣A近五年復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到2.49%,跑贏基準(zhǔn)(活期存款利率稅后)2個百分點以上。
在分紅超過20億元的基金中,易方達(dá)價值精選分紅次數(shù)最多,今年以來已實施4次分紅,合計分紅金額達(dá)到27.93億元。二季度末該基金重倉了東方財富、邁為股份、貴州茅臺、宏發(fā)股份等;該基金4月27日以來迅速反彈,凈值累計增長12.62%,跑贏同期滬深300指數(shù)約10個百分點。
30只主動權(quán)益類基金年內(nèi)錄得正收益
主動權(quán)益類基金(包含普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、QDII混合型、QDII股票型)由于配置資產(chǎn)占比的原因,更加容易受到A股市場的影響,能否跑贏大盤是投資者所考慮的重點。
與大盤走勢一致的是,今年以來實施分紅的主動權(quán)益類基金凈值整體以下跌為主,仍有部分基金實現(xiàn)逆勢增長,30只基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率為正,招商安泰平衡、華商優(yōu)勢行業(yè)、華泰柏瑞新利A凈值增長幅度居前。
招商安泰平衡以12.54%的凈值增長排在首位,該基金早在2003年成立,基金經(jīng)理李崟執(zhí)掌時間約為六年半。該基金2021年末重倉股以鋼鐵、煤炭、房地產(chǎn)為主,到一季度煤炭股占比繼續(xù)擴(kuò)大,二季度末前六大重倉股均為煤炭股。今年以來,各行業(yè)指數(shù)僅煤炭指數(shù)收益為正,該基金也因此取得較大的收益。
華商優(yōu)勢行業(yè)以5.54%的凈值增長排在第二位,這只基金主要重倉有色金屬、煤炭、計算機(jī)行業(yè),二季度末重倉股包括紫金礦業(yè)、神火股份、蘭花科創(chuàng)等。近期市場以震蕩下跌為主,華商優(yōu)勢行業(yè)表現(xiàn)相對抗跌,9月以來凈值跌幅僅為0.09%,跑贏同期滬深300超過5個百分點。
債券型基金分紅次數(shù)多
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以基金紅利發(fā)放日計算,38只基金年內(nèi)已累計分紅5次以上,主要以債券型基金為主,分紅次數(shù)最多的則是混合型基金,寶盈核心優(yōu)勢A、寶盈核心優(yōu)勢C分別分紅12次、11次。
高頻率分紅的債券型基金今年以來全部取得正收益,南方多元定開、博時裕盈三個月年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率在3%以上,分紅次數(shù)分別為7次、9次,累計分紅金額為9.14億元、0.69億元。