中國基金報(bào)記者 若暉

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經(jīng)過一年多時(shí)間調(diào)整的半導(dǎo)體板塊，近期吸引投資大佬通過定增的方式“組團(tuán)”抄底。

12月15日晚間，TCL科技披露定增獲配結(jié)果，獲得配售認(rèn)購對(duì)象19家，其中高毅資產(chǎn)明星基金經(jīng)理鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金獲配接近4.5億元，公募“大佬”陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金獲配近3億元，外資機(jī)構(gòu)中的UBS AG也在獲配名單之中。

事實(shí)上，高毅資產(chǎn)對(duì)TCL科技關(guān)注已久，今年TCL科技組織的4次投資者調(diào)研中，高毅資產(chǎn)參與了其中3次。

最近一年多時(shí)間，TCL科技股價(jià)表現(xiàn)并不佳，截止12月15日，股價(jià)報(bào)收3.91元，距離2021年3月份高點(diǎn)回調(diào)幅度超過60%。

高毅、睿遠(yuǎn)參與TCL科技定增

12月15日晚間，TCL科技公布《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》。

據(jù)公告披露，此次非公開發(fā)行募集資金總額合計(jì)95.97億元?？鄢敬伟l(fā)行的保薦承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，募集資金凈額為94.75億元，其中增加股本28.06億元，增加資本公積66.69億元。

從發(fā)行價(jià)格上看，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 3.42 元/股，基本上是貼著3.41元/股的底價(jià)發(fā)行。

參與本次非公開發(fā)行報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象共20家，有效認(rèn)購對(duì)象20家，獲得配售認(rèn)購對(duì)象19 家，獲得配售的金額為95.97億元，合計(jì)配售股數(shù)為28.07億股。

從獲配對(duì)象明細(xì)上看，高毅資產(chǎn)鄧曉峰、陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金等明星公私募基金均在配售名單之列。

其中，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金獲配1.32億股，獲配金額接近4.5億元，睿遠(yuǎn)基金獲配8771.93萬股，獲配金額近3億元，此外，外資機(jī)構(gòu)中的UBSAG，券商中的中信證券、國泰君安證券、光大證券、廣發(fā)證券、海通證券，險(xiǎn)資中的中國人壽資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)，公募基金中的諾德基金、南方基金、交銀施羅德基金，私募中的廣東正圓私募也都有所斬獲。

本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，中信證券、國泰君安證券、光大證券、UBS AG、廣發(fā)證券新進(jìn)前十大股東名單。

用于氧化物半導(dǎo)體器件生產(chǎn)

TCL科技稱，本次非公開發(fā)行募集的資金將用于“第 8.6 代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

非公開發(fā)行的主要募投項(xiàng)目—t9定位于具有高附加值的中尺寸產(chǎn)品，是公司業(yè)務(wù)和盈利持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。通過非公開發(fā)行股票募集資金，可以快速建立優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能，更好地滿足市場(chǎng)和戰(zhàn)略客戶需求，也可以有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供充分的資金支持，從而全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司健康、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

TCL科技還表示，公司已在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)具備相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，t1、t2和t6項(xiàng)目滿銷滿產(chǎn)，t7項(xiàng)目正在按計(jì)劃爬坡量產(chǎn)，t10（原蘇州三星液晶顯示工廠）于二季度開始并表，并于9月底完成剩余30%少數(shù)股權(quán)收購，成為TCL華星全資子公司，TV產(chǎn)品出貨面積全球第二，交互白板出貨量躍居全球第一；t3 LTP手機(jī)面板出貨量全球第四，t4柔性O(shè)LED產(chǎn)線完成二、三期產(chǎn)能建設(shè)。同時(shí)，公司加速中尺寸戰(zhàn)略布局，商顯、筆電、Monitor、車載等產(chǎn)品開發(fā)和客戶導(dǎo)入順利推進(jìn)，在顯示器市場(chǎng)聚焦高端電競(jìng)產(chǎn)品，市場(chǎng)份額全球第二，LTPS筆電產(chǎn)品出貨量全球第二，LTPS平板面板出貨量提升至全球第一，產(chǎn)品供應(yīng)全球多家一線品牌。公司以技術(shù)創(chuàng)新作為全球領(lǐng)先科技產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)，率先布局印刷OLED/QLED、Mini LED及Micro LED直顯等下一代顯示技術(shù)，協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈伙伴加速新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。

高毅資產(chǎn)今年曾三次調(diào)研

今年以來，TCL科技曾迎來四次投資者調(diào)研，在今年10月25日、8月29日、4月28日的調(diào)研中，高毅資產(chǎn)均現(xiàn)身其中。

在最近一次，也就是10月25日的投資者調(diào)研中，除了高毅資產(chǎn)之外，還有包括易方達(dá)、華夏、貝萊德在內(nèi)217家機(jī)構(gòu)參與。

投資者也在這次電話調(diào)研中問及公司t9線后續(xù)的產(chǎn)能爬坡節(jié)奏，據(jù)TCL科技回答，t9在9月底實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)，目前為止產(chǎn)能爬坡進(jìn)展順利。在產(chǎn)品和客戶方面的導(dǎo)入，也按照計(jì)劃和節(jié)奏在穩(wěn)步推行。t9的設(shè)計(jì)滿產(chǎn)產(chǎn)能是180K大板/月，分成兩個(gè)階段進(jìn)行建設(shè)，各約90K大板/月的產(chǎn)能。

按照公司的初步規(guī)劃，第一階段計(jì)劃于2023年四季度達(dá)產(chǎn)，然后工廠整體滿產(chǎn)預(yù)計(jì)是在2024年的四季度實(shí)現(xiàn)，公司也會(huì)密切觀察市場(chǎng)需求的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

當(dāng)被問及大尺寸面板接下來的價(jià)格趨勢(shì)時(shí)，TCL科技稱，大尺寸面板的價(jià)格在9月觸底，10月已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。今年以來，由于前期價(jià)格跌幅較多，行業(yè)高稼動(dòng)運(yùn)營(yíng)的動(dòng)力不足，目前行業(yè)的稼動(dòng)率整體還是維持在較低的水平，推動(dòng)市場(chǎng)的供需關(guān)系向健康和均衡的方向發(fā)展，大尺寸面板的價(jià)格穩(wěn)步復(fù)蘇。

從之前披露的公募基金三季報(bào)來看，公募基金整體對(duì)于TCL科技仍處于低配狀態(tài)，截止三季度末，公募基金合計(jì)持有TCL科技8166.34萬股，占流通股比例僅0.61%，且TCL科技節(jié)僅進(jìn)入華泰紫金科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作、南方專精特新等5只主動(dòng)權(quán)益基金三季度前世的重倉股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年三月份股價(jià)觸及9.89元階段性高點(diǎn)之后，TCL科技股價(jià)一直震蕩走弱，截止12月15日?qǐng)?bào)收3.91元，今年以來股價(jià)跌幅超過17%，距離去年3月高點(diǎn)回調(diào)超過60%。