藍鯨教育1月12日訊，日前，高樂股份發(fā)布公告，就跨界布局納米固態(tài)電池板塊回復深交所關注函。

關注函中，深交所聚焦高樂股份目前的主營業(yè)務主要包括玩具和互聯(lián)網教育兩大業(yè)務板塊，此前并不具備納米固態(tài)電池相關的研發(fā)能力的情況，并提請投資者注意相關風險。

針對上述質疑，高樂股份表示，其目前主要包括玩具和互聯(lián)網教育兩大業(yè)務板塊。近年來，受國外疫情、地區(qū)沖突加劇、行業(yè)下滑等因素影響，子公司廣東高樂教育和深圳異度信息業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑并計提大額商譽減值，致使公司當前盈利情況不佳，經營目前遇到一定困難。

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財務數(shù)據(jù)來看，高樂股份2019、2020、2021年度及2022年前三季度，營收持續(xù)下滑，分別為7.12億元、5.08億元、4.4億元、2.57億元；利潤方面則持續(xù)虧損，分別虧損3.29億元、1.91億元、1.09億元和0.56億元?！?/p>

對此，高樂股份表示，2019年至今經營業(yè)績欠佳，需尋找新的轉型方向以提高公司盈利能力。本次投資的主要產品為納米固態(tài)電池，在消費、動力、儲能等民用領域具備廣泛的應用前景，市場前景良好。

高樂股份也指出，本次對外投資主要依托華統(tǒng)集團的納米固態(tài)電池技術儲備，包括但不限于外部人才及相關技術支持，華統(tǒng)集團將全面協(xié)助上市公司進行固態(tài)電池的項目建設和研發(fā)。

華統(tǒng)集團作為未來高樂股份的控股股東，結合高樂股份目前的發(fā)展現(xiàn)狀，一直在積極尋找探索合適的轉型發(fā)展方向。

高樂股份也指出，華統(tǒng)集團致力于專業(yè)化的發(fā)展思路，此前在固態(tài)電池領域與多個高校、科研院所、研究機構及相關人才進行了合作。針對本投資項目，華統(tǒng)集團將為項目公司提供核心技術人員和團隊支持。

針對此次高達20億元的投資總額，高樂股份對比了多家業(yè)內公司后表示，高樂股份擬于義烏經濟技術開發(fā)區(qū)投資建設2GWh納米固態(tài)電池項目，投資總額約為20億元。本次投資金額與項目規(guī)模密切相關，具備合理性。

資金來源方面，本次投資仍處于簽訂框架協(xié)議階段，目前暫無需資金投入。本次固態(tài)電池項目總投資約20.72億元，將分兩期建設，其中一期1GWh生產線擬投資10.72億元；二期1GWh生產線擬投資10.00億元，兩期項目計劃于2023年1月份-2024年6月份分期投資。

依照風光熱儲等新能源投資項目慣例，本次投資的主要資金來源除自有資金外，尚需引進金融機構融資，其中計劃自有資金出資約30%，主要來源于上市公司自有資金和華統(tǒng)集團的資金支持，金融機構融資比例約70%，金融機構融資均為中長期項目貸款，年限在十年以內，融資成本參照同期銀行貸款利率，具體以雙方簽訂的融資合同為準。

對于本次大額投資對公司資產負債率的影響，高樂股份表示，上市公司截至2022年9月30日的資產負債率為27.01%。本次固態(tài)電池項目的總投資約20.72億元，其中資本金部分來源于上市公司自籌和華統(tǒng)集團的資金支持，剩余部分來源于金融機構的項目融資，因此投資期初上市公司的資產負債率上升較快。

經初步測算，假設上述資金全部到位，以上市公司2022年9月30日財務數(shù)據(jù)為基礎，并考慮項目公司產能和效益在2023-2024年逐步釋放后的經營性現(xiàn)金流入，上市公司在2024年末的資產負債率將上升至66.83%，償債壓力明顯增大，隨著項目公司效益的不斷釋放，項目公司及上市公司的資產負債率會逐步降低，因此后續(xù)項目公司能否如期順利投產并產生預期效益將至關重要。若項目公司未來經營情況未達到預期，本次投資將對上市公司的資產負債結構和現(xiàn)金流情況造成一定負面影響。

同日，高樂股份發(fā)布股東提前終止減持計劃的公告。

高樂股份在2022年11月16日披露，楊廣城、普寧市新南華實業(yè)和普寧市園林文化，為經營籌集資金需要，計劃在公告披露之日起十五個交易日后的六個月內以集中競價或大宗交易方式合計減持本公司股份不超過2841.6萬股（不超過公司總股本比例的3%）。其中，通過集中競價交易方式減持的，在任意連續(xù)90個自然日內，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%；通過大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90個自然日內，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2%。

2023年1月10日，公司收到股東楊廣城、園林文化、新南華實業(yè)分別出具的《關于提前終止減持計劃的告知函》，鑒于擬減持股東已通過股份協(xié)議轉讓方式進行股份轉讓，實現(xiàn)了自身籌集資金需要，相關股東決定提前終止通過集中競價或大宗交易方式減持股份計劃。