兔年首個交易日，A股迎來大漲。 滬指開盤便站上3300點整數(shù)關口， 深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲勢更甚，截至發(fā)稿前均漲約1% 此后持續(xù)高位震蕩。

外資繼續(xù)“高調(diào)”搶籌。今日開盤僅5分鐘，北向資金凈買入額已超50億元；開盤不到半小時，凈買入額已超100億元。截止發(fā)稿前北上資金凈買入金額超180億元。

但午后，市場略有下調(diào)，A股表現(xiàn)其實略低預期，A50大幅殺跌可能是主要原因。有球友感概：假期港股連漲兩天，結果今天A股開盤港股大跌。期望與現(xiàn)實之間來回拉扯，投資就是這么折磨人。

(資料圖片)

01

汽車股大漲，一體化壓鑄掀漲停潮

今日汽車行業(yè)指數(shù)早盤漲幅達3.80%，遙遙領先于其他行業(yè)。 個股方面，一體化壓鑄概念掀漲停潮，今飛凱達、拓普集團、廣東鴻圖等多股漲停。 港股新能源汽車股逆勢集體走高，蔚來-SW一度漲超7%。

消息面上，近期汽車行業(yè)利好不斷。上海市人民政府印發(fā)《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》提到，延續(xù)實施新能源車置換補貼，符合相關標準給予每輛車10000元的財政補貼。實施綠色智能家電消費補貼，對消費者購買綠色智能家電等個人消費給予支付額10%、最高1000元的一次性補貼。

浙江省印發(fā)加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案。目標到2025年，新能源汽車年產(chǎn)量超120萬輛，占全省汽車生產(chǎn)總量比重超過60%，新能源汽車產(chǎn)量占全國比重10%左右，累計建成公共領域充電樁10萬個以上、加氫站50座。

此外，寧德時代29日公告，為推動公司鋰電池材料及回收業(yè)務發(fā)展，保障鋰電池原材料的供應，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設一體化新材料產(chǎn)業(yè)項目，項目投資總金額不超過238億元。今日，寧德時代股價高位震蕩，盤中最高漲幅超過8%。

02

消費股分化，旅游板塊沖高回落

今日市場關注度較高的還有消費板塊。 今日大消費主線出現(xiàn)一定分化，家電、食品飲料表現(xiàn)相對出色，備受矚目的景點旅游板塊則沖高回落。

具體看，白酒股早盤多數(shù)飄紅，舍得酒業(yè)觸及漲停，金種子酒漲超7%，貴州茅臺上漲2.10%； 白色家電和小家電板塊表現(xiàn)出色。

港股影視娛樂股集體走低，阿里影業(yè)、歡喜傳媒跌超10%。這與春節(jié)檔電影票房超預期形成反差。受益于春節(jié)期間利好影響，多數(shù)傳媒相關個股在上周四和上周五大幅走強，而今日走勢呈現(xiàn)調(diào)整態(tài)勢，例如歡喜傳媒盤中由漲超5%轉(zhuǎn)跌超12%。

“電影板塊利好已在春節(jié)前及上周四兌現(xiàn)，春節(jié)期間消費如期復蘇，提振了市場信心。但電影板塊的盈利拐點尚未到來，去年多數(shù)影視公司出現(xiàn)了大幅經(jīng)營虧損。傳媒板塊仍需關整體港股行情修復和業(yè)績出現(xiàn)拐點?！鄙钲谝幻侥既耸恐赋?。

閱文集團再度走高，盤初漲約8%，升至11個月來高點，午盤漲近5%。1月29日，申萬宏源發(fā)布研報認為，公司基本盤在線業(yè)務穩(wěn)固，旗下新麗傳媒2023年片單包含16部劇集和2部電影，重點關注《慶余年2》等上線。富瑞預計閱文集團2023年總收入同比大增12%。

文化和旅游部測算的數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長30%。

在對消費數(shù)據(jù)的分析上，各大機構的研判出現(xiàn)一定分歧。

中信證券對春節(jié)期間的消費數(shù)據(jù)持較樂觀的態(tài)度。該機構認為，春節(jié)期間的出行和消費恢復速度大超預期——假期全國國內(nèi)旅游出游人次恢復至2019年同期的88.6%，旅游收入恢復至73.1%；交通運輸方面，民航、鐵路、公路旅客運輸量同比均出現(xiàn)大幅增長；電影消費方面，票房收入與觀影人次已基本恢復至2019年的水平。

中泰證券則認為，總體來看，國內(nèi)春節(jié)旅游人次雖較2019年有較大程度恢復，但旅游收入恢復程度相對較小，這或反映出游客人均消費力度仍然偏低。春節(jié)消費數(shù)據(jù)未實現(xiàn)超預期修復，且節(jié)前市場情緒已處于相對高位，考慮到未來一段時間內(nèi)市場處于數(shù)據(jù)驗證的空窗期，大消費板塊行情演繹或面臨一定“挑戰(zhàn)”。

03

騰訊失守400港元大關，大跌超6%

今日港股低開低走，截至發(fā)稿前，恒生指數(shù)跌2.29％，報22172.8點，恒生科技指數(shù)跌3.77％，報4621.08點，國企指數(shù)跌3.13％，報7529.95點?？萍?、消費、地產(chǎn)全線調(diào)整，騰訊更是失守400港元大關，大跌超6%。阿里巴巴跌超7%。

究竟發(fā)生了什么？ 有市場 人士認為：“今天關于港股和中概股的流言比較多，但這并不是趨勢，市場參與者對此理解可能存在較大偏差。另外，北京時間本周四美聯(lián)儲、英國央行和歐洲央行將在不到24小時內(nèi)先后公布新年的首份利率決議。市場預期，這些利率決議將對市場產(chǎn)生較大影響。因此，資金的熱情并不太高。而且，節(jié)前埋伏的資金也比較多，今天可能有獲利了結的需求。值得一提的是，長假期間，市場上也出現(xiàn)一些不確定性較高的事件，比如世界局勢，中美博弈等?！?/p>

不過，從目前種種趨勢性數(shù)據(jù)來看，A股市場仍處于多頭格局當中。 高盛也表示，季節(jié)性因素、上行風險、政策持續(xù)調(diào)整以及盈利增長等方面將推動市場走高。 其認為，低配或做空中國股票的下行風險要高于戰(zhàn)術性做多。

具體來看，騰訊控股今日跌超6%，失守400港元關口，結束了六連漲。根據(jù)富途數(shù)據(jù)，南向資金半日大幅賣出近50萬股。業(yè)內(nèi)人士認為，自去年十月底以來，騰訊股價已實現(xiàn)翻倍，面臨獲利回吐壓力。

據(jù) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年四季度，持有騰訊控股的公募基金共有607只，持股數(shù)量為1.52億股，第四季度比第三季度公募基金持倉大幅增加6396.54萬股。 騰訊控股在時隔5個季度后重回公募基金前十大重倉股行列。

摩根大通發(fā)表報告，仍看好騰訊和網(wǎng)易后續(xù)表現(xiàn)。 該行認為，在網(wǎng)游行業(yè)收入恢復支持下，今年游戲股前景將改善，主要驅(qū)動因素包括更有利的監(jiān)管環(huán)境、更多的游戲供應、更高預期的玩家支出。