(鄧芷若)12月以來，在疫情防控政策調(diào)整、消費場景恢復(fù)等多重利好背景下，A股消費板塊出現(xiàn)反彈。其中美容護理和食品飲料行業(yè)漲幅超過10%。同時，百億私募密集調(diào)研逾十只消費股，還有知名牛散和機構(gòu)入局參與消費股定增，目前已出現(xiàn)不同程度浮盈。

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消費板塊領(lǐng)跑 百億私募調(diào)研這些個股

疫情以來，消費板塊遭受巨大沖擊，經(jīng)歷劇烈震蕩，今年以來的大部分時間也延續(xù)了這一趨勢。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年1-11月，食品飲料行業(yè)累計下跌20.17%，在31個申萬一級行業(yè)中位列第30。美容護理行業(yè)累計下跌14.93%，位列第26，紡織服飾累計下跌12.59%，位列第21。

不過，12月以來，消費板塊開啟“領(lǐng)跑”模式。截至12月28日，12月以來申萬一級行業(yè)中美容護理、食品飲料、社會服務(wù)、綜合、商貿(mào)零售、紡織服飾位居31個細分行業(yè)漲幅前6名，漲幅分別為12.78%、11.72%、8.83%、4.9%、4.84%、4.54%。

在美容護理和食品飲料行業(yè)漲幅前20的個股中，食品飲料占了16席，其中有5只個股漲幅超過50%，分別為麥趣爾、黑芝麻、熊貓乳品、海南椰島、莊園牧場。其中漲幅最大的個股是麥趣爾，為78.78%，其次是黑芝麻，為57.73%，另外熊貓乳品、海南椰島、莊園牧場的漲幅分別為57.73%、51.47%、50.89%。

餐飲方面同樣有個股表現(xiàn)亮眼，西安飲食自12月12日以來9次漲停，截至12月28日收盤，其股價漲幅為112.38%。全聚德12月14日以來收獲7次漲停，截至12月28日收盤，其股價漲幅為76.84%。

隨著消費板塊的崛起，景林、東方港灣、高毅資產(chǎn)等百億私募也積極開展了對消費領(lǐng)域個股的調(diào)研。

公告顯示，12月4日，歌斐諾寶調(diào)研了游樂設(shè)施制造企業(yè)金馬游樂。12月6日趣時資產(chǎn)調(diào)研了中國黃金。12月7日，景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)調(diào)研了飾品零售品牌迪阿股份。12月7日，但斌旗下的東方港灣分別調(diào)研了“瓜子第一股”洽洽食品和水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)粵海飼料。

12月8日，淡水泉調(diào)研了生豬養(yǎng)殖企業(yè)益生股份。12月9日，保銀投資調(diào)研了生豬養(yǎng)殖企業(yè)唐人神。12月13日，高毅資產(chǎn)調(diào)研了生豬養(yǎng)殖企業(yè)牧原股份。12月16日，弘尚資產(chǎn)和和諧匯調(diào)研了乳制品生產(chǎn)企業(yè)皇氏集團。12月19日，希瓦資產(chǎn)和寧泉投資調(diào)研了廚電制造企業(yè)億田智能。

從個股表現(xiàn)來看，上述11只個股在12月以來的表現(xiàn)出現(xiàn)分化，有6只個股出現(xiàn)上漲，5只個股出現(xiàn)下跌。其中迪阿股份漲幅最大，為25.77%，其次是皇氏集團，漲幅為15.48%，億田智能和金馬游樂緊隨其后，漲幅分別為12.79%和10.32%。11只個股中跌幅最大的是益生股份，下跌9.38%，其次是唐人神，跌幅為4.22%。

沖積資產(chǎn)參與定增浮盈超600萬

12月以來，還有諸多機構(gòu)和牛散出手搶籌參與消費個股的定增項目。

國聯(lián)水產(chǎn)12月8日發(fā)布的公告顯示，國聯(lián)水產(chǎn)總額10億元的定增項目落地，發(fā)行價格為4.52元/股。此次定增有15家投資者獲配，其中包括華夏基金、諾德基金、財通基金等機構(gòu)，此外還包括知名牛散李天虹。本次李天虹認購663.72萬股，耗資3000萬元。以國聯(lián)水產(chǎn)12月28日收盤價5.81元/股計算，李天虹已浮盈856.19萬元。

12月10日環(huán)球印務(wù)公告顯示，其總額7.5億元的定增項目落地，本次發(fā)行價格為11.03元/股。在獲配投資者中包括財通基金、諾德基金、百億私募沖積資產(chǎn)，也包括牛散李天虹和呂強。李天虹和呂強分別獲配182.23萬股和453.31萬股，耗資2010萬元和5000萬元。截至12月28日收盤，環(huán)球印務(wù)報13.86元/股，李天虹和呂強自此浮盈515.71萬元和1282.87萬元，沖積資產(chǎn)則浮盈641.43萬元。

12月10日，唐人神公告顯示，其總募資額11.4億元的定增項目落地，本次發(fā)行價格為6.5元/股，增發(fā)數(shù)量為1.75億股。獲配名單中出現(xiàn)了華夏基金、泰康資產(chǎn)、財通基金、諾德基金等機構(gòu)，本次定增的鎖定期為6個月。唐人神表示，本次定增資金將主要用于生豬養(yǎng)殖項目，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的核心競爭力，同時滿足公司的資金需求，降低財務(wù)風(fēng)險。截至12月28日，唐人神收于7.03元/股，較定增價格上漲8.15%。

多方看好 消費可以抄底了嗎？

趣時資產(chǎn)創(chuàng)始人章秀奇認為，接下來經(jīng)濟會重新進入一輪復(fù)蘇期，股票市場會迎來否極泰來的表現(xiàn)。同時他也提示，經(jīng)濟復(fù)蘇是一個緩慢的一波三折的復(fù)蘇，但這樣的復(fù)蘇方向是比較確定的。重點關(guān)注高景氣、順周期和自下而上的領(lǐng)域，消費就是其中一個領(lǐng)域。他表示11月底，趣時資產(chǎn)重點配置了食品飲料，倉位有所增加。

盤京投資董事長莊濤也同樣看好后市，他表示未來的股市很有可能會有巨幅波動，在3-6個月內(nèi)可能會看到這個波動，出現(xiàn)低點之后會有抄底機會。消費是他看好的方向之一，他認為消費會出現(xiàn)波動，但是終究會有確定性的修復(fù)，跌的時候要敢加倉。

林園投資董事長林園表示，持續(xù)三年的疫情對上市公司的沖擊是巨大的，但同時，能夠活下來的公司正通過這輪大洗牌不斷提升自己的核心競爭力。在黑暗過后，它們的盈利水平或要遠超疫情前。開始投資一個行業(yè)需要在其處于“冬天”的時候，而目前房地產(chǎn)、航空、酒店等板塊就具備這個屬性。

正圓投資基金經(jīng)理戴旅京表示，看好國潮與國貨崛起等新型消費趨勢。國潮國貨在近幾年興起，目前只在一線城市有一定的滲透，中長期來看，國潮國貨等新型消費由于具備了較強的精神文化屬性，在當(dāng)下的人口紅利及城鎮(zhèn)化階段，未來的成長空間是非常大的。

中金公司認為，擴內(nèi)需戰(zhàn)略有望提振消費力，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和消費場景恢復(fù)，酒類、乳制品、休閑零食、食品飲料等消費品基本走向拐點，需求有望持續(xù)改善。(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者鄧芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn) (中新經(jīng)緯APP)

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