市場上，有不少基金公司對某只或幾只股票情有獨(dú)鐘，旗下多只基金集體持有，合計(jì)持股比例形成規(guī)模。隨著基金二季報(bào)的披露，基金公司的“集合重倉股”相繼浮出水面。

從具體個股看，根據(jù)基金二季報(bào)，帝爾激光被招商基金旗下36只基金同時持有，合計(jì)持股占流通股比達(dá)到11.88%，成為招商基金的“集合重倉股”。招商安華和招商藍(lán)籌精選一季度新進(jìn)帝爾激光前十大流通股東，兩只基金在二季度繼續(xù)增持，期末合計(jì)持股增至311.1萬股，占流通股比3.12%。此外，晶澳科技成為廣發(fā)基金的“集合重倉股”，該股被廣發(fā)基金旗下33只基金同時持有，合計(jì)占流通股比例14.18%。

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29股成為基金公司“集合重倉股”

證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，像帝爾激光和晶澳科技一樣，二季度末被一家基金公司旗下一只或多只基金合計(jì)持股占流通股比在10%以上的個股，共計(jì)29只。其中容知日新同時被鵬華基金和大成基金持股在10%以上；潤豐股份則同時成為國泰基金和交銀施羅德的“集合重倉股”。

從持股比例來看，中歐基金持股寧波華翔、廣發(fā)基金持股晶澳科技以及銀河基金持股時代電氣均逾14%，占流通股比重居前。其中，寧波華翔的持股基金僅有中歐基金和富安達(dá)基金兩家，中歐基金旗下8只基金合計(jì)持股8055.15萬股，而富安達(dá)基金僅持有11.24萬股。相較之下，寧波華翔更像是中歐基金的獨(dú)家重倉股。

一家基金公司可能有多只“集合重倉股”。比如易方達(dá)同時重倉了奧特維、甬金股份和柏楚電子三只股票；交銀施羅德則持有迪威爾、潤豐股份和海晨股份10%以上的流通股；大成基金則重倉了中鹽化工、凌霄泵業(yè)、容知日新。

另外，也有一些個股僅被一家基金公司重倉。信達(dá)澳亞基金持有的珠海冠宇，就被基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)獨(dú)家重倉。在基金投資者中，主動型基金僅有馮明遠(yuǎn)管理的7只基金產(chǎn)品持倉該股，包括信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A等，合計(jì)持倉1493.26萬股，占比流通股13.7%。

“集合重倉股”二季度表現(xiàn)優(yōu)異

多只基金公司的“集合重倉股”走勢不俗。整體來看，這29股在二季度平均漲幅15.76%，科思股份、中鹽化工、晶澳科技等10股累計(jì)漲超20%，僅8股下跌。

中郵創(chuàng)業(yè)基金持有的君亭酒店累計(jì)漲幅居首，高達(dá)98.31%。以最新合計(jì)持倉400萬股計(jì)算，截至二季度末，中郵創(chuàng)業(yè)在君亭酒店賬面浮盈近1.4億元。

不少基金公司的“集合重倉股”較為抗跌。在大盤整體走低的7月，一些標(biāo)的股仍逆市上漲。鵬華基金的容知日新、招商基金的帝爾激光、易方達(dá)的奧特維以及光大保德信的科博達(dá)等個股均在二季度大漲后，7月繼續(xù)沖高，漲幅均在15%以上。

也有部分“集合重倉股”表現(xiàn)不盡人意，像興證全球基金持有的晶晨股份，二季度以來持續(xù)下跌，累計(jì)跌幅達(dá)到25.16%。此外，交銀施羅德持有的海晨股份以及萬家基金持有的安恒信息，累計(jì)跌幅也均超過16%。

“集合重倉股”上半年業(yè)績高增長

截至7月31日，“集合重倉股”中已有6家公司發(fā)布上半年業(yè)績相關(guān)報(bào)告，表現(xiàn)普遍強(qiáng)勢。以半年報(bào)數(shù)據(jù)或預(yù)告區(qū)間中值計(jì)算，晶澳科技、晶晨股份凈利潤同比增幅均逾130%；國聯(lián)股份、容知日新和中鹽化工凈利潤增幅也超過80%。

展望下半年，多家主流基金在其報(bào)告中發(fā)聲，市場悲觀時點(diǎn)已經(jīng)過去，建議關(guān)注基本面變化趨勢。

廣發(fā)基金劉格菘在其二季報(bào)中表示，從5月初以來市場走勢判斷，預(yù)期最悲觀的階段可能已經(jīng)結(jié)束，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或已得到充分釋放。從長周期看，基本面趨勢是決定資產(chǎn)價格的核心因素。隨著基本面的趨勢力量成為資產(chǎn)定價的核心，下半年市場整體波動率可能會回到歷史正常區(qū)間水平。

長城基金陳良棟也認(rèn)為，宏觀因素對市場影響最大的時候已過去，整體估值回歸到相對合理區(qū)間，目前比較適合基于行業(yè)和公司基本面情況進(jìn)行投資。長期維度看好中國產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級趨勢下的投資機(jī)會。