隨著上市公司年報的密集披露，朱少醒、劉格菘、勞杰男等多位明星基金經(jīng)理的隱形重倉股陸續(xù)浮出水面，其中，績優(yōu)股被提前布局的現(xiàn)象不在少數(shù)。

(資料圖片)

3月11日，石化裝備制造股蘭石重裝披露年報，朱少醒管理的富國天惠LOF入手該股；同期，富國天惠對此前的持倉個股陽光諾和繼續(xù)加碼。

劉格菘則在去年四季度繼續(xù)對隱形重倉股華特達(dá)因“按兵不動”，同時，勞杰男管理的匯添富價值精選新進(jìn)該股前十大流通股東行列。另外，還有3只社?；鸾M合也是該股的前十大流通股東，其中1只為新進(jìn)，1只繼續(xù)增持，另外一只則出現(xiàn)減持。

更早之前，劉彥春管理的景順長城新興成長、景順長城鼎益等2只產(chǎn)品的共同隱形重倉股天味食品也披露2022年報，不過，前述兩只產(chǎn)品在去年末雙雙減持該股。

朱少醒入手蘭石重裝

蘭石重裝披露的2022年報顯示，截至去年末，朱少醒管理的富國天惠LOF新進(jìn)為該股前十大流通股東，排名第6，持股數(shù)量為500.53萬股。

從該股已披露的機(jī)構(gòu)投資者情況來看，截至去年末，除了富國基金，并無其他基金公司旗下公募產(chǎn)品布局該股。蘭石重裝也沒有出現(xiàn)在富國天惠LOF2022年半年報、2021年年報當(dāng)中。

為什么選擇在去年末入手該股？朱少醒在該基金2022年報提到，彼時市場整體估值處于長周期中很有吸引力的位置，權(quán)益市場處在較好的風(fēng)險收益區(qū)間。他們依然會致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價值，去翻更多的“石頭”。

偏好投資于具有良好“企業(yè)基因”，公司治理結(jié)構(gòu)完善、管理層優(yōu)秀的企業(yè)。在他看來，此類企業(yè)，有更大的概率能在未來為投資者創(chuàng)造價值。

作為一家石化裝備制造企業(yè)，蘭石重裝的主要業(yè)務(wù)包括：傳統(tǒng)能源化工裝備、新能源裝備、工業(yè)智能裝備以及節(jié)能環(huán)保裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、檢測、檢維修服務(wù)及工程總承包。去年全年，該公司實現(xiàn)營收凈利雙增長。2022年全年營收達(dá)到49.8億元，同比增長23.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.76億元，同比上漲43.35%。

該公司近年轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐不止，2022年報顯示，在新能源裝備業(yè)務(wù)收入13.02億元，同比增長171.70%，占營業(yè)收入比重達(dá)到26.15%，同比增加14.28個百分點(diǎn)。

除了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以外，公司自身也正積極推進(jìn)混改。蘭石重裝在2022年報表示，將通過混改、并購、戰(zhàn)略合作、項目合作等實現(xiàn)業(yè)務(wù)、技術(shù)資源整合，進(jìn)一步拓展環(huán)保領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈。

業(yè)績表現(xiàn)亮眼的同時，蘭石重裝股價自去年底以來震蕩上行，截至目前，年內(nèi)漲超7%。國金證券則在近日首次給出該股“買入”評級。

繼續(xù)加倉陽光諾和

CRO行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一的陽光諾和昨日晚間披露的年報顯示，公司2022年實現(xiàn)營收6.77億元，同比增長37.06%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.56億元，同比增長47.59%。前十大流通股東顯示，富國天惠LOF繼續(xù)增持該股。截至2022年末，持股數(shù)量為390.9萬股，較去年三季度末增持了156.57萬股。

早在2022年上半年，朱少醒已入手該股。彼時，富國天惠LOF2022年中報顯示，該基金在2022年6月下旬出現(xiàn)3筆關(guān)于陽光諾和的大宗交易，總交易股數(shù)90萬股，限售期6個月。截至2022年上半年末，合計持股數(shù)達(dá)到170.91萬股。

在隨后的2個季度，朱少醒繼續(xù)加碼該股。在陽光諾和的前十大流通股東中，富國天惠LOF從2022年上半年末的第四位，上升至2022年末的第二位。

而在富國天惠LOF的持股期間，陽光諾和整體股價走勢震蕩，曾在去年10月中旬觸及近期低點(diǎn)70.43元，截至目前，該股最新股價為109.5元，從2022年6月底以來漲幅較小，為3.39%。

值得一提的是，看好該股的除了朱少醒，還有另一位百億基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)。此前，萬民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)披露2022年四季報，對陽光諾和的持股數(shù)量達(dá)到272.97萬股，為該基金的第七大重倉股。從2022年一季度末新進(jìn)該股后，萬民遠(yuǎn)在隨后三個季度陸續(xù)增持該股。

在去年四季報中，萬民遠(yuǎn)認(rèn)為，2023年醫(yī)藥板塊在基本面改善和政策邊際改善雙重驅(qū)動下，有望迎來估值提升，樂觀看待板塊中長期前景。他表示，彼時，優(yōu)質(zhì)個股估值已有較高安全邊際，已具備較好的投資價值。同時重點(diǎn)把握拐點(diǎn)型公司戴維斯雙擊機(jī)會，挖掘隱形龍頭價值發(fā)現(xiàn)的機(jī)會。

勞杰男新進(jìn)華特達(dá)因，劉格菘按兵不動

作為劉格菘的隱形重倉股之一，華特達(dá)因也在昨日披露2022年報。截至去年末，劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級持有該股524.67萬股，已連續(xù)4個季度持股數(shù)量不變。

同期，勞杰男管理的匯添富價值精選新進(jìn)該股前十大流通股東行列，持股數(shù)量為267.13萬股。除了兩只公募產(chǎn)品以外，該股前十大流通股東還包括3只社?；?，其中，全國社?；鸾M合1103組合也在去年末入手該股，而全國社?；?7022組合繼續(xù)增持該股。

華特達(dá)因在2022年報提到，該公司去年全年實現(xiàn)營收23.41億元，同比增長15.49%，凈利潤5.27億元，同比增長38.55%。作為公司主營業(yè)務(wù)，醫(yī)藥業(yè)務(wù)在去年實現(xiàn)收入20.41億元，占主營收的八成以上。

而醫(yī)藥板塊也是勞杰男在過去四季度關(guān)注方向之一。匯添富價值精選的2022年四季報提到，隨著國內(nèi)疫情管控的調(diào)整，以及對房地產(chǎn)態(tài)度的一定變化，可以看到對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重視度提到了前所未有的高度，中央經(jīng)濟(jì)工作會議也更加突出強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價”的重要性。

與之相應(yīng)，該基金增加了穩(wěn)增長以及與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)性高的資產(chǎn)，特別是受益于疫后復(fù)蘇的消費(fèi)及醫(yī)藥類資產(chǎn)，是主要的增持方向。

彼時，劉格菘也對2023年的市場表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。在他看來，疫情對市場的擾動影響逐漸減弱，生活回歸正常化，居民出行、企業(yè)生產(chǎn)都會逐漸回歸到正常狀態(tài)，預(yù)計2023年的經(jīng)濟(jì)增速與2022年相比也會出現(xiàn)明顯提升。