隨著2022年財(cái)報(bào)密集披露，朱少醒、劉格菘、丘棟榮、劉彥春等“頂流”的隱形重倉(cāng)股陸續(xù)曝光。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月中旬以來(lái)，有27家上市公司陸續(xù)披露2022年年報(bào)。其中，蘭石重裝、陽(yáng)光諾和、天味食品、華特達(dá)因、永新股份、海正生材、銅峰電子、愛(ài)旭股份、富春染織等多只股票的前十大流通股東中，出現(xiàn)公募基金的“身影”。

業(yè)內(nèi)人士表示，這些公司共同的特點(diǎn)是業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)良好，不少個(gè)股估值處于低位水平使其具備較好的投資價(jià)值。

【資料圖】

“頂流”現(xiàn)身醫(yī)藥股

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月11日以來(lái)，有27家上市公司陸續(xù)曬出“成績(jī)單”。這些公司前十大流通股東中，出現(xiàn)不少公募基金的身影，其中不乏朱少醒、劉格菘、丘棟榮、劉彥春等“頂流”管理的基金。

醫(yī)藥股陽(yáng)光諾和披露年報(bào)顯示，明星基金經(jīng)理朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)持有陽(yáng)光諾和390.90萬(wàn)股，位列前十大流通股東第二名。作為CRO行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，陽(yáng)光諾和頗受朱少醒追捧。早在2022年上半年，朱少醒就已入手陽(yáng)光諾和170.91萬(wàn)股，隨后不斷加碼增持。富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)今年以來(lái)凈值小幅上漲3.77%，在去年四季度，加倉(cāng)陽(yáng)光諾和156.57萬(wàn)股。

圖片來(lái)源：陽(yáng)光諾和公司公告

另一只醫(yī)藥板塊個(gè)股華特達(dá)因披露的年報(bào)顯示，截至2022年末，劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級(jí)持有該股524.67萬(wàn)股，持股數(shù)量已連續(xù)四個(gè)季度未變。此外，百億基金經(jīng)理勞杰男管理的匯添富價(jià)值精選，新進(jìn)該公司前十大流通股東行列，持股數(shù)量為267.13萬(wàn)股。

圖片來(lái)源：華特達(dá)因公司公告

陽(yáng)光諾和和華特達(dá)因在2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.77億元和23.41億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)1.56億元和5.27億元，兩者的營(yíng)收和凈利潤(rùn)與去年同比均大幅增長(zhǎng)。

此外，朱少醒還重倉(cāng)了蘭石重裝。該公司披露的2022年年報(bào)顯示，截至去年四季度末，富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)新進(jìn)為該公司前十大流通股東，持有500.53萬(wàn)股，位列第六名。蘭石重裝系石化裝備制造企業(yè)，2022年全年?duì)I收達(dá)49.80億元，同比增長(zhǎng)23.37%；歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.76億元，同比上漲43.35%。

大消費(fèi)等也被“盯上”

國(guó)內(nèi)聚乳酸行業(yè)龍頭海正生材也受到了“頂流”關(guān)注。丘棟榮管理的中庚小盤(pán)價(jià)值，持有海正生材104.64萬(wàn)股，躋身該公司前十大流通股東。與三季度末相比，其持股數(shù)量未變。此外，鵬華基金蔣鑫管理的鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)、鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)、鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)三只基金新進(jìn)成為海正生材的前十大流通股東，累計(jì)持有337.51萬(wàn)股。

主營(yíng)業(yè)務(wù)為塑料包裝的消費(fèi)股永新股份也獲中庚基金加倉(cāng)。陳濤管理的近70億規(guī)模的中庚價(jià)值先鋒新進(jìn)前十大股東，持有435.19萬(wàn)股。但永新股份未進(jìn)入該基金前十大重倉(cāng)股，該基金主要重倉(cāng)了信創(chuàng)股以及一些其他消費(fèi)股。

薄膜電容器公司銅峰電子也被公募基金積極布局。其中，百億基金經(jīng)理何帥管理的交銀阿爾法、交銀持續(xù)成長(zhǎng)、交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)分別持有542.23萬(wàn)股、263.57萬(wàn)股和249.24萬(wàn)股，三只基金在去年四季度累計(jì)減持該股464.4萬(wàn)股。不過(guò)在它們減倉(cāng)的同時(shí)，融通基金有3只基金分別加倉(cāng)銅峰電子，新進(jìn)成為前十大流通股東。

圖片來(lái)源： 銅峰電子公司公告

此外，200億規(guī)?；鸾?jīng)理董辰管理的華泰柏瑞富利、華泰柏瑞多策略均現(xiàn)身富春染織的前十大流通股東，兩只基金分別持有該公司169.85萬(wàn)股和81.36萬(wàn)股，前者加倉(cāng)了103.89萬(wàn)股，后者新進(jìn)前十大流通股東。但該公司均未現(xiàn)身兩只基金的前十大重倉(cāng)股，兩者均重倉(cāng)了黃金、地產(chǎn)鏈及能源板塊，兩只基金今年以來(lái)的收益均超10%。富春染織是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的色紗生產(chǎn)企業(yè)之一，2023年以來(lái)股價(jià)上漲超15%。

致力于調(diào)味料的研發(fā)與生產(chǎn)的天味食品也系“頂流”劉彥春的隱形重倉(cāng)股。他管理的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城鼎益分別持有該公司1160萬(wàn)股和560萬(wàn)股，不過(guò)這兩只基金在去年四季度雙雙小幅減持了。

上述公司在2022年的營(yíng)收與凈利潤(rùn)均表現(xiàn)優(yōu)秀。業(yè)內(nèi)人士表示，公募基金主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品的投資通常都是立足中長(zhǎng)期，看重公司的基本面，在布局上也有一定的前瞻性，這些公司有著共同的特點(diǎn)就是業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)良好，但普通投資者如果想“抄作業(yè)”的話(huà)，也要有足夠長(zhǎng)的規(guī)劃，對(duì)于新晉重倉(cāng)股可以觀察一下，對(duì)于決心參與的產(chǎn)品也要忽略短期波動(dòng)，倘若中長(zhǎng)期持有或有更好的收獲。

“頂流”如何看待后市？

對(duì)于2023年的市場(chǎng)后續(xù)走勢(shì)，多位“頂流”近期發(fā)表自己的觀點(diǎn)。

基于對(duì)2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的信心和中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向的判斷，丘棟榮表示，一是更關(guān)注跟國(guó)內(nèi)需求相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)；二是在此基礎(chǔ)上，更關(guān)注盈利的彈性或成長(zhǎng)性，而非將穩(wěn)定性或確定性放在最重要的位置，以追求更高的上行可能；三是追求較低的估值和較高的預(yù)期回報(bào)。

劉彥春認(rèn)為，從行業(yè)板塊來(lái)看最看好消費(fèi)板塊，主要系消費(fèi)板塊“具有爆發(fā)力和持續(xù)性”，此外還看好因政策預(yù)期回暖有望重新受益的板塊，包括平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、教育和醫(yī)療等。

在劉格菘看來(lái)，高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷一年的下跌，估值已經(jīng)回到歷史較低百分位。隨著生產(chǎn)、生活的正常化，制造業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)值得期待。此外，他對(duì)光伏、儲(chǔ)能方向相對(duì)樂(lè)觀。2022年底，光伏上游硅料價(jià)格明顯下跌，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下行使得國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求可能會(huì)重回高增速區(qū)間，海外需求預(yù)計(jì)會(huì)依然保持較高成長(zhǎng)。