作為目前規(guī)模最大的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)品，華夏華潤商業(yè)REIT（180601）近日再傳喜報。華夏基金8月1日發(fā)布公告，該產(chǎn)品將于2024年8月7日至8日進(jìn)行現(xiàn)金分紅，每10份公募REITs份額分紅0.8666元，共計派利8,666萬元。

連續(xù)2個季度分紅，金額累計1.38億元

值得一提的是，這已經(jīng)是華夏華潤商業(yè)REIT成立以來不到6個月內(nèi)的第2次分紅，連續(xù)2個季度現(xiàn)金分紅合計1.38億元，展現(xiàn)出優(yōu)秀的現(xiàn)金流產(chǎn)出和可持續(xù)分派能力。

根據(jù)公告，華夏華潤商業(yè)REIT此次分紅權(quán)益登記日為2024年8月5日，現(xiàn)金紅利發(fā)放時間場外份額為2024年8月7日，場內(nèi)份額為2024年8月8日。此次分紅金額共計8,666.00萬元，分紅比例為99.9960%。值得投資者注意的是，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

穩(wěn)健運(yùn)管賦能，二季度年化分派率達(dá)5.05%

基金二季報顯示，華夏華潤商業(yè)REIT業(yè)績數(shù)據(jù)十分亮眼，二季度基金合并層面的收入近1.74億元，實現(xiàn)可供分配金額8,666萬元，相應(yīng)年化分派率約5.05%，高于當(dāng)年預(yù)測分派率4.94%。

基金底層資產(chǎn)青島萬象城二季度末出租率99.04%，維持高位，較基金招募說明書同期預(yù)測的97.50%提升1.54個百分點(diǎn)；二季度持續(xù)引入多家山東及青島首店，豐富品牌組合，部分改造區(qū)域?qū)崿F(xiàn)提前開業(yè)，租戶集中度保持較低水平；項目客流同比增長6.16%，4-6月客流連續(xù)創(chuàng)造單月歷史新高，二季度末會員總?cè)藬?shù)達(dá)131萬人，同比增長超27%，延續(xù)增長勢能。

從各個維度來看，青島萬象城的資產(chǎn)表現(xiàn)和運(yùn)營水平已經(jīng)日臻成熟，同時，華潤置地和華潤萬象生活堅持長期主義，通過卓越的全價值鏈運(yùn)營體系持續(xù)賦能項目穩(wěn)健運(yùn)營，助力實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)的分紅表現(xiàn)，實現(xiàn)資產(chǎn)收益和資產(chǎn)價值有韌性、可持續(xù)增長。

華夏華潤商業(yè)REIT致力于提供更佳的投資者體驗，基金成立后不滿百日就公告了首次分紅、不滿6個月就公告了第二次分紅。在條件允許情況下，將努力提升分紅效率與分紅頻次，力爭實現(xiàn)穩(wěn)定分紅以及分派率穩(wěn)步增長，保障投資者及時獲得投資回報與投資滿足感，實現(xiàn)基金長期與投資者的共同成長、一路相伴。