劃重點了！

據(jù)CCTV國際時訊，正在新加坡出席香格里拉對話會的中國國防部新聞發(fā)言人譚克非在媒體會上公布，中國國防部長李尚福重申了中方在臺灣問題上的堅定立場。他表示，臺灣是中國的臺灣，臺灣問題是中國核心利益中的核心，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統(tǒng)一的前景，但決不允許民進黨當局“挾洋謀獨”，決不允許外部勢力“以臺制華”，決不承諾放棄使用武力。

市場方面，香港市場今天大發(fā)神威，A股市場亦全線反攻。最值得關注的依然是期貨市場的兩大主力品種——玻璃和純堿，最近持續(xù)殺跌的玻璃309和純堿309今天放量暴漲，兩大品種成交金額大幅突破千億大關。

(資料圖片)

而這一切與關于房地產(chǎn)的三大傳聞有關：市傳6月份5年期的LPR可能迎來調(diào)整，而且一線城市的限購政策可能發(fā)生變化。此外，外媒更是傳出關于“三大紅線考核優(yōu)化”的消息，不過該消息此前也曾出現(xiàn)過。房地產(chǎn)板塊今天也因此大漲。事實上，香港市場的上漲亦與此有關。因為，外資目前最關心的就是內(nèi)地的地產(chǎn)政策。不過，需要注意的是，上述傳聞目前尚未得到證實。

值得一提的仍是科技股。據(jù)S3 Partners數(shù)據(jù)顯示，半導體空頭在2023年的賬面損失已超過180億美元（折合人民幣超過1200億），也就是說今年放空半導體的交易員每投入1美元空頭部位，就會損失92美分。當股票跌到一定程度，做空顯然已經(jīng)不是太明智的策略。

國防部重磅定調(diào)

6月1日晚上，正在新加坡出席香格里拉對話會的中國國防部新聞發(fā)言人譚克非在媒體會上公布，中國國防部長李尚福和新加坡國防部長黃詠宏在雙邊會見后，見證中新兩國簽署建立直通保密電話通信線路諒解備忘錄。

李尚福在會見中重申了中方在臺灣問題上的堅定立場。他表示，臺灣是中國的臺灣，臺灣問題是中國核心利益中的核心，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統(tǒng)一的前景，但決不允許民進黨當局“挾洋謀獨”，決不允許外部勢力“以臺制華”，決不承諾放棄使用武力。

關于中國與東盟關系，李尚福指出，亞太是我們的共同家園，繁榮穩(wěn)定是各國人民的共同心愿。東盟是地區(qū)和國際舞臺上維護和平、促進發(fā)展的一支重要力量。中方堅定支持東盟在地區(qū)架構中的中心地位，支持東盟共同體建設，支持東盟保持戰(zhàn)略自主，致力于推動構建更為緊密的中國東盟命運共同體。

新加坡國防部發(fā)文告指出，這種高級別的公開溝通渠道對于加強相互理解和信任非常重要。諒解備忘錄和新中防長對話都是加強版防務交流和安全合作協(xié)定下的倡議。

千億大搏殺

今天，最近持續(xù)殺跌的玻璃309和純堿309今天放量暴漲，前者暴拉超8%，后者狂漲近6%，兩大品種成交金額大幅突破千億大關。

此前，市場因為預期房地產(chǎn)會持續(xù)走弱，所以玻璃和純堿走了一段大熊市。然而，今天這個預期變了，市場傳出了關于LPR調(diào)降和一線城市限購政策可能發(fā)生變化的消息，“三大紅線”考核存在優(yōu)化可能的消息亦從外圍傳來。而玻璃是一個離不開房地產(chǎn)的市場，房地產(chǎn)消費的玻璃占玻璃總消費量的95%。而純堿又是一個不能離開玻璃的行業(yè)。今天，A股房地產(chǎn)股票亦大漲。

事實上，今天香港股市的大漲也與房地產(chǎn)利好預期有關。恒生指數(shù)一度狂飆4%以上，地產(chǎn)股亦是出現(xiàn)暴走行情。而香港及海外的資金對于中國的房地產(chǎn)政策極為關注。在與券商中國記者交流過程中，他們普遍認為，只要出現(xiàn)有利于房地產(chǎn)的政策，經(jīng)濟就能夠快速恢復元氣。這一點，從今天外資大舉殺入A股市場也可以窺其一斑。

值得注意的是，今天，青島市住房和城鄉(xiāng)建設局、中國人民銀行青島市中心支行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布《關于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。據(jù)了解，限售調(diào)整后有以下變化：

1. 新建商品房出售條件由網(wǎng)簽滿5年變更為網(wǎng)簽滿3年，取證滿2年。

2. 二手房出售條件由取證滿2年變更為取證滿1年。首付比例調(diào)整：限購區(qū)域首付比例不變，首套最低30％、二套最低40％；非限購區(qū)域首付比例首套最低調(diào)整為20％、二套最低調(diào)整為30％。

巨虧1200億

從中長期來看，今年的重頭戲可能還是TMT，我們也可以從海外市場看到一些線索。

費城半導體指數(shù)單單在5月份上漲了約15%并創(chuàng)下一年多以來的新高，年內(nèi)漲幅超過40%。

S3 Partners數(shù)據(jù)顯示，半導體空頭在2023年的賬面損失已超過180億美元，也就是今年放空半導體的交易員每投入1美元空頭部位，就會損失92美分。

據(jù)悉，那些放空半導體的投資人噩夢根源是來自Nvidia推動的這波漲幅，受到人工智能(AI)熱潮刺激，Nvidia財報展望向好，該公司股價自5月24日以來上漲了約28%，今年股價飆升170%。

這波漲勢令半導體板塊出現(xiàn)過去30天來最多的空頭回補，按市值計算，空頭5月賬面虧損86億美元，今年損失超過180億美元。

不過，盡管如此，空頭并沒有氣餒，交易員提高近14億美元的空頭部位至Marvell Technology (MRVL-US)、博通 (AVGO-US) 和 Ambarella (AMBA-US) 等股票。

量化研究公司Mapsignals首席投資策略師Alec Young表示，這些股票一直在上升，因此試圖放空它們、押注反轉(zhuǎn)可能會令人生畏。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF聯(lián)席經(jīng)理Brad Lamensdorf表示，最終會出現(xiàn)大量空頭，即那些不賺錢的公司，就像20年前被“炸毀”的網(wǎng)絡公司一樣。然而，現(xiàn)在試圖玩這個游戲就像把放空者的頭撞到墻上。

Lamensdorf稱，在一種趨勢尚處于萌芽階段時就放空很危險，這就像試圖在熱潮中放空迷因股一樣。即使有充分的基本面理由做空，空頭也可能被淘汰出局。